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德俄有燶味 套現資源股等執平貨
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德俄有燶味 套現資源股等執平貨

 

王弼

獅子山學會前主席
香港奧國經濟學院創辦人
2022年3月7日

  過去一星期,環球股市持續波動,各類商品的價格因俄羅斯被西方制裁,又或俄羅斯主動利用切斷供應作武器向西方還擊而飆升,本欄一向看好的石油和資源股都以拋物線上升,執筆之時,西方石油(OXY)高見56.27美元,埃克森美孚(XOM)見83.39美元,Suncor(SU)見31.31美元,美國鋼業(X)見31.54美元,2020年負油價本欄叫大家重槌買入的時候,上述股份價格分別為12.75、39.13、13.81和6.37美元,兩年內以倍數上升。王弼喜歡投資資源股,是因為波幅夠勁,例如著名的炒股巴西的淡水河谷(VALE),2016年初曾見2美元,一年後已升至12美元,疫情跌回6美元,昨日又見20美元!捉得到,真係好好搵。

  不過王弼亦提出警告,如今許多人打算發戰爭財,才爭相追入資源股,一旦股價逆轉,暴瀉的幅度亦很驚人。VALE由2019年疫情爆發前的14美元,到2020年3月跌剩6美元,王弼記得自己在疫情後,也試過在4美元水平買過美國鋼業(X),唯有勸告讀者,不要貪勝不知輸,如果過去兩年有跟本欄買了資源股的朋友,應該在目前市場瘋癲掃入資源股的時候分段獲利。目前歐洲進入戰爭狀態,不易為資源股估頂,但王弼頗肯定的是,商品價格最終會因暴升引發需求毀滅(Demand Destruction),人民會節衣縮食,企業會停止投資,例如2008年油價升至150美元一桶,不久就爆發金融海嘯,VALE由44美元跌至8.8美元!大家必須明白,資源股有周期,不像美國運通(AXP)等股票,跟GDP增長,可以持續升幾十年,周期見頂時,一定要割禾青,剩下的升勢就留一點給別人賺吧。

  如今西方和俄羅斯雙雙陷入不能自拔的泥沼,讓人有一點第一次世界大戰爆發前的味道,最初是奧匈帝國和受沙俄支持的塞爾維亞發生區域戰爭,但隨著德國加入支持奧匈,觸發世界大戰。上兩次的世界大戰,總離不開俄羅斯和德國,今次俄烏戰爭,德國已經歸邊西歐,而且用錢向美國買武器供應烏克蘭,俄羅斯亦開始減少天然氣供應向德國還擊,現在情況跟一戰不同的,只是德國或歐盟還未動員軍隊踏入烏克蘭國土!

  周五流出消息,烏克蘭最大核電廠受攻擊起火,洩漏輻射,最後被證實並非核心廠房起火,虛驚一場,可是未發生的事情,不代表不會發生,誰知將來真的有人會向核電廠發動攻擊?到時西歐以至全世界,又要來一次禁足逃避輻射塵。股市在如此陰霾下,很難看好,當然,以往的避疫股份,例如Netflix(NFLX)、Spotify(SPOT)、Meta Platform(FB)等,理論上會受惠戰爭環境,不過當大市被拋售的情況下,上述股份亦會遭殃,但卻提供了趁低入市的機會,因此,在資源股獲利豐厚的情況下,增持現金,耐心地等待機會入市。王弼相信,很快全球央行又會搬龍門托股市,現在套現資源股,可能是早了一點,但當遲些通街平貨的時機出現,便會覺得手頭的現金(或黃金)非常可愛。

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